業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

當(dāng)前X公司基本沒(méi)有對(duì)現(xiàn)金的預(yù)測(cè)，只有預(yù)算計(jì)劃處根據(jù)當(dāng)前的庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃、在制品等信息對(duì)下一個(gè)月的資金使用情況進(jìn)行粗略的估計(jì)。

問(wèn)題

當(dāng)前X公司的資金使用計(jì)劃是非常粗略和不夠準(zhǔn)確的，其中經(jīng)驗(yàn)的因素很多。造成這種情況的原因很多，但其中最重要的一點(diǎn)是：X公司的計(jì)劃人員不能及時(shí)的掌握準(zhǔn)確的庫(kù)存、計(jì)劃、在制品、采購(gòu)等信息，而且X公司的原有財(cái)務(wù)核算體系不能靈活的給出X公司近一段時(shí)間以來(lái)的資金使用情況。所以，造成了X公司的資金計(jì)劃的時(shí)效很差，甚至不能對(duì)整個(gè)下月的資金使用狀況作出比較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，這實(shí)際上在很大程度上對(duì)公司的營(yíng)運(yùn)狀況造成了威脅，如X公司現(xiàn)在形勢(shì)大好的情況就有可能造成資金的閑置和浪費(fèi)，如果突然市場(chǎng)形勢(shì)改變，又可能出現(xiàn)資金供應(yīng)不足。

解決方案

本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由預(yù)算流程的制訂新預(yù)算節(jié)點(diǎn)處理的，由預(yù)算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

對(duì)于系統(tǒng)能夠及時(shí)提供詳細(xì)的庫(kù)存、計(jì)劃、在制品、采購(gòu)等信息，這里不在贅述，具體請(qǐng)參見(jiàn)這些模塊的詳細(xì)解決方案和操作手冊(cè)。

這里所講述的是通過(guò)提供近一段時(shí)間X公司的資金使用狀況，并根據(jù)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)情況的預(yù)測(cè)，只是通過(guò)技術(shù)的分析來(lái)確定X公司下一段時(shí)間應(yīng)預(yù)留的資金；當(dāng)然這個(gè)結(jié)果不是最終的結(jié)果，需要進(jìn)一步通過(guò)對(duì)庫(kù)存、計(jì)劃等信息的考察來(lái)對(duì)它進(jìn)行修正。

Oracle ERP現(xiàn)金管理模塊提供了建立現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板的功能，現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板由公用信息和行、列信息組成。公用信息包括預(yù)測(cè)是根據(jù)期間還是根據(jù)天、預(yù)測(cè)是否包括逾期事務(wù)等信息；行信息確定了預(yù)測(cè)中包含的內(nèi)容；列信息確定了預(yù)測(cè)時(shí)間段的跨度。如上圖所示。

通過(guò)指定一個(gè)定義好的預(yù)測(cè)模板，可以建立一個(gè)資金預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)中顯示了一段時(shí)間以來(lái)X公司的資金使用狀況，從中可以大概看出資金量的變動(dòng)規(guī)律；根據(jù)這個(gè)規(guī)律，并結(jié)合對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的預(yù)測(cè)，將資金量乘以一定的比率，就可以得出應(yīng)該為下一個(gè)時(shí)間段預(yù)留的資金量。

如下圖所示：

來(lái)源：巨靈鳥(niǎo) 歡迎分享本文